Wskazówki dla nowych jak ograniczać ryzyko na forex

[robsoy]

witam
ja po pierwszych tran sakcjach w realu po testowaniu kilka m-cy demo ,na którym były sukcesy, teraz tydz, trejdowanie i 40% utrata kapitału , ale najważniejsze wiem przez co mianowicie otwierałem za dużo lotów w celu np szybkiego odrobienia straty po żle wybranej strategii a przechodząc z demo na real mówiłem sobie nie graj więcej niż 0,5 lota co daje ok 5% mojego kapitału ,{teraz to już nie będzie 0,5 lotu ,ale mniej niestety} teraz widzę , po przeczytaniu wielu wypowiedzi na forum ,że granie 50-60% to było szaleństwo, teraz ilość otwartych pozycji 1,2 lota i patrzę jak zamknąć to z zyskiem ,brakuje 20pipsów ,zamykam i zaczynam zabawę z 0,1-0,2 na trejd tym bardziej ,że nie jestem jeszcze mocny w AT i czytaniu sygnałów , oj szkoda drogo mnie ta lekcja kosztowała , dobrze ,że ta kas stracona to zysk ostatniego roku na gpw ,którą pożegnałem na jakiś czas ,,teraz po myślę osiągnięciu kapitału początkowego ,ewentualny zysk zostanie przetransferowany na sidomę

[klonmarcin]

że granie 50-60% to było szaleństwo,

Tylko szkoda, że nie wiedziałeś tego wcześniej - ale aby się zabezpieczyć przed stratą 40% kapitału powinieneś stosować progi bezpieczeństwa po przekroczeniu, których zmieniasz metody gry (drastycznie zmniejszasz % na trejd).

I wtedy się zastanawiasz co było źle zamiast grać na pałę coraz większym lotem.

Ale to wszystko i tak bierze w łeb jeśli nie potrafimy panować nad sobą.

[burols]

Witam!
Jestem nowy i wciąż ćwiczę na rachunku demo. Założyłem sobie taki na BossaFX. Wybrałem tyle kasy ile trzeba wpłacić minimalnie, czyli 5000PLN.
Chciałem dobrze zarządzać kapitałem: maksymalnie ryzykować 1% na transakcji - tyle na stop loss. Do obserwowania zmienności używam wskaźnika ATR z 5 sesji. I co mnie trochę zastanawia - a może czegoś nie rozumiem - w interwałach od 1H w górę ATR pokazuje mi zmienność o wartości większej, niż jestem w stanie zaryzykować przy 1% na stop lossa. Dopiero przy 15M zmienność wygląda lepiej. Około 10 strat pod rząd w 15M przekonało mnie, że to chyba nie tak łatwo z tym ATR. Skorzystałem z fajnego skryptu z tego forum, który mi pomaga zarządzać ryzykiem i wielkość stopa wychodzi mi podobnie jak w moim własnym arkuszu OO Calc
Wniosek mam taki, że 5000 PLN to chyba za mało na 1% ryzyka przy 0.1 lota i dźwigni 1:100
Widzę w tym wątku, że krótkie interwały są odradzane początkującym. Na dłuższych jest problem ze stopami. Czy w tym przypadku jest to problem ilości kasy? Potrzebuję więcej? Czy też trafił mi się taki czas na rynku? Wczoraj wywalało mnie co chwilę, dzisiaj poranny zjazd EUR/USD pozwolił mi zarobić ok. 1/3 straconej w inne dni ilości i bez wywalenia przedwcześnie. Później znowu mnie zmiatało z rynku.
Jak ustawiacie stopy?
Dodatkowa informacja: handluję po 0.1 lota, jedna otwarta pozycja w czasie. Planowałem pracę na interwałach 1D lub 4H.
Muszę przyznać, że emocji jest sporo, chociaż to rachunek demo. Próbuję nie działać impulsywnie, ułożyłem sobie - i zapisałem na papierze! - plan handlowania, staram się trzymać tych warunków. Na razie słabo się sprawdza, za to emocjonalnie czuję się jakby mnie ktoś skopał. Nauczyłem się nowej rzeczy: trzeba poznać siebie i rozumieć swoje emocje. Potem je opanować. Czyli jak na razie działalność na FX zapowiada mi się na ciężką pracę nad sobą i nad systemem. A w książkach to wszystko wygląda tak uroczo, łatwo i przyjemnie!
Teraz dochodzę do wniosku, że nie pojmuję za nic tego rynku i nie wiem czy to się zmieni. Cieszę się, że zacząłem od dema, chociaż na giełdzie od lat idzie mi dobrze. FX całkiem mnie zaskoczył i lekko zszokował. Uff. Rozpisałem się. Ale może ktoś rozwieje trochę moich wątpliwości. Pozdrawiam serdecznie!

[Cyb]

Kolego sympatyczny... Co ma ATR do 1% risk ? Wszystko układa się w logiczną całość dopiero jak wiesz jaki w danym trejdzie zastosujesz SL. Jeżeli uważasz że tu a tu SL typu 20 pips starczy, a chcesz zaryzykować 1% - to liczysz sobie jaką wielkość pozycji należy otworzyć aby ten SL był dokładnie na 1%.... I tak za każdym razem...
I jedna najważniejsza reguła - ZAWSZE ALE TO ZAWSZE PRZESTRZEGAJ WŁASNYCH ZASAD !!!
Nie traci się przez rynek, a przez własną głupotę...

[burols]

Kolego sympatyczny... Co ma ATR do 1% risk ?

Chodzi o to: wiedząc, na jaki stop loss mogę sobie pozwolić dla 1% od mojej kasy, porównuję go ze zmiennością na rynku wyliczoną jako ATR. Jeśli jest większa niż mój dopuszczalny stop, to mnie zaraz wywali. I tak jest. Dla tego, co mi zostało - trochę ponad 90% początkowego kapitału - wychodzi mi dopuszczalny stop na kilkanaście pipsów. Trochę mało

Edit: Właśnie znalazłem odpowiedź na moje rozważania o wielkości pozycji, stop loss i 1% - wątek "Dźwignia" na tym samym forum

[Cyb]

Czyli SL bierzesz zupełnie z d... jednym słowem ? Ot jaka zmienność taki SL ? To co to za system ?

[Kenia]

Czyli SL bierzesz zupełnie z dupy jednym słowem ? Ot jaka zmienność taki SL ? To co to za system ?

Przecież to jest system, o co te nerwy System oparty o zmienność. Nie czytałeś o wybiciu ze zmienności na ATR*2 lub ATR*3 itp? ATR jest wyliczony SL, czyli punkt wyjścia, a jednocześnie wiadomo jaką kwotę kapitału można zaangażować aby mieć 1% zaangażowanie. Wybicie ze zmienności jest opisane przez Wildera jako punkt wejścia ale kto powiedział, że nie może być punktem wyjścia ?

[Cyb]

E no ja się nie czepiam że zły, po prostu pytam co to za system ;-)

[burols]

Nie, to nie jest system oparty na zmienności
Zmienność jest tylko jednym z warunków wejścia. Nie jest sygnałem. Ma mi wskazać, czy dozwolony stop w ogóle ma sens. Przy zbyt małej kasie jak widać nie ma, bo nie pozwoli mi wejść na rynek. Jeśli stop dla 1% kapitału jest mniejszy od zmienności, to mam duże szanse na przedwczesny wylot z rynku.
Jeśli chodzi o system to opracowałem sobie taki na średni termin. Jest oparty o rynek kontraktów z GPW. Może się tu nie sprawdza? Sprawdzę na mikrolotach w jakimś demie, dla podobnej kwoty. Za to z mniejszym ryzykiem

Edit:

Czyli SL bierzesz zupełnie z dupy jednym słowem ? Ot jaka zmienność taki SL ? To co to za system ?

SL biorę sobie z ryzyka 1%. Porównuję potem do ATR.

[Cyb]

Na Fx systemów tak naprawdę jest bardzo dużo... A i tak trzeba zgrać razem z systemem Swoją psychę... Dlatego proponuję testy na mikrolotach ale na real... Każdy powie Ci że na demo mu szło a na real już nie jest tak kolorowo... Bo na demo zawsze możesz powiedzieć : Aaaa z ciekawości przesunę SL jeszcze kawałek, może zawróci... Najwyżej kliknę nowe demo... Uda się, a potem już o tym zapominamy... Powtarzamy to na real iiiiiiiiii klapa... ;-)