Jen spadł do 7-letnich minimów wobec USD
Poranny raport DM BOŚ z rynku walut
Data opublikowania : 31.10.2014 (10:26)
Bank Japonii zaskoczył rynek, zwiększając poziom skupu obligacji do około 727 mld USD rocznie. Program luzowania ilościowego będzie w opinii BOJ kontynuowany tak długo, jak tylko będzie to konieczne. Bank Centralny Japonii zakomunikował także, że potroi swoje zakupy ETF, także zwiększy wartość funduszy związanych z rynkiem nieruchomości.
Warto dodać, że większość ekonomistów spodziewała się braku działań ze strony BOJ na bieżącym posiedzeniu. Po omawianej decyzji USDJPY wyskoczył na 7-letnie maksima,, zyskując z marszu 1,5%, więc mamy rekordową, długofalową słabość japońskiej waluty. Do tego tokijski NIKKEI 225 zakończył sesję giełdową wzrostem o 4,83%, wchodząc w euforyczny stan rynku byka.
Z punktu widzenia analizy technicznej rekordowe poziomy na USDJPY są ciekawym punktem realizacji zysków, jakie można było zdobyć na długich pozycjach, trzymając kupno dolara wobec sprzedaży jena. Taki cross trzymany od minimów 105,197 JPY do obecnych wartość dałby hipotetycznie stopę zwrotu na poziomie 5,71% i to bez wykorzystania dźwigni oraz w okresie tylko dwóch tygodni. Kurs USDJPY może performować na północ jeśli utrzyma się ponad lokalnym, ważnym TL 109,85 JPY. Średnie z modelu Guppy’ego podkreślają w H4 trend wzrostowy a CCI ponad -100 pkt. pozwala na oscylacyjne umacnianie.
Czytelna siła dolara USD
Amerykańska waluta jest relatywnie silna względem głównych walut świata i w ujęciu koszykowym BOSSAUSD wypada przy 73,177 pkt., czyli nieco ponad 7% wyżej niż końcem lipca 2014r. Indeks ten obrazuje czytelną siłę USD, gdyż kurs co jakiś czas wyskakuje na nowe maksima prawie czteromiesięcznej fali wzrostowej. Za procesem podbijania kursu indeksu amerykańskiego dolara idą w parze coraz to wyżej położone minima, dołki, więc inwestorzy przyjmują taki proces za istotny.
Eksperci wypowiadają się, że to nie koniec siły dolara, więc niech testem wiarygodności fali wzrostowej będą dwa czynniki: zachowanie w D1 wsparcia 71,851pkt. oraz przebicie oporu 73,357 pkt. Niespełnienie jednego z nich musi być połączone albo ze słabymi danymi makro z USA lub po prostu z powrotem FED-u do ultra-łagodnej polityki monetarnej, co wydaje się mało prawdopodobne po środowym komunikacie z FOMC. Oznacza to, że amerykańska waluta w pewien sposób będzie walczyła o zachowanie swojej siły, przy czym w procesie tym może pomóc tak jak dzisiaj BOJ, tak 6 listopada EBC może lekko zaskoczyć rynek, gdyż ostatnio widzieliśmy słabe dane makro z Eurolandu. Luzowania ilościowe poza USA są czynnikiem, który chętnie traderzy wykorzystują do zakupów USD i wyprzedawania pozostałych, głównych walut.
Eurodolar porusza się w konsolidacji
Kurs EURUSD oscyluje w rejonie 1,2576 USD i ponownie próbuje się osłabiać, zachowując opór 1,2735 – 1,2795 USD. Eurodolar zakończył czwartkowy handel w rejonie 1,2604 USD i po tej sesji powstał pro-spadkowy Fraktal przy 1,2770 USD. Jest to oznaka słabości eurodolara i pozwala myśleć o zaatakowaniu wsparcia 1,25105 USD, gdyż także układ średnich EMA-50
Fala spadkowa na NZDUSD
Kurs NZDUSD oscyluje w rejonie 0,7832 USD po ostatnim komunikacie z RBNZ. Bank Centralny pozostawił główną stopę procentową na poziomie 3,5%, twierdząc przy tym, że kurs dolara nowozelandzkiego jest „znacznie powyżej zrównoważonego poziomu, a także powyżej poziomu usprawiedliwionego przez krótkoterminowe czynniki cykliczne”. W ostatnim komentarzu przedstawicieli RBNZ nie zauważono zapisków ani przesłanek do podwyżek stóp procentowych.
Ponadto podkreślono gwałtowne spowolnienie inflacji na rynku nieruchomości, które przypisano działaniom makro-ostrożnościowym Banku Centralnego. Czynniki te są pożywką do falowania NZDUSD w dół, ale pamiętajmy, że rynek lubi w pewnych momentach powiedzieć „sprawdzam”. I właśnie takim testem stanowisk pro-podażowych byłoby przełamanie oporu 0,7973 USD a następnie zanegowanie wybicia i zniżkowanie poniżej tej bariery. Taki splot transakcyjny byłby zaskakujący, ale dałby świeży impuls do gry w stronę nowych minimów, w kierunku 0,7688 USD lub nawet do 0,7162 USD.
Źródło: Michał Pietrzyca- Analityk Techniczny DM BOŚ
Komentarz dostarczył:
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Na pierwszy rzut oka handel na rynku walut wygląda banalnie: otwierasz platformę, wybierasz parę, klikasz kup lub sprzedaj, zamykasz pozycję i patrzysz,...
Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich tygodniach stanęli przed decyzją o założeniu rachunku bankowego dla firmy, trafiają na rynek znacznie bardziej...
Rynek walutowy Forex od lat przyciąga uwagę zarówno początkujących inwestorów, jak i doświadczonych graczy z całego świata. Jego magnetyzm wynika...
Czwarty tydzień lipca jest dosyć spokojny pod względem odczytów makroekonomicznych, choć zawiera jedno ważne wydarzenie z perspektywy euro. Będzie...
W piątek złoty zyskał, wyraźniejszy ruch zaliczyła też warszawska giełda. Czy to sygnał, że zainteresowanie polskimi aktywami nadal się utrzymuje?...
Poniedziałkowy handel nie przynosi konkretnego kierunku na parach dolarowych. Uwagę zwróciła w godzinach nocnych zmienność na jenie po tym, jak...
Wtorek przynosi osłabienie dolara na szerokim rynku i podbicie futures na amerykańskie indeksy. Czy wraca tryb risk-on skoro przecież Donald Trump...
Bieżący tydzień miał być swego rodzaju „powtórką z rozrywki” sprzed trzech miesięcy, gdy zapowiedzi radykalnych i bardzo szeroko nakładanych...
Donald Trump zapowiedział nałożenie 10 proc. stawki celnej dla tych krajów, które popierają sojusz BRICS. Ma być ona bezwarunkowa, gdyż BRICS...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił na platformie Truth Social, że każdy kraj wspierający „antyamerykańskie polityki BRICS”...
Zeszły tydzień pokazał, że polska waluta jest relatywnie silna - nieoczekiwane cięcie stóp procentowych o 25 punktów baz. przez RPP i "gołębia"...
Indeks dolara wznawia spadki po przyjęciu przez Kongres USA przełomowej ustawy fiskalnej Donalda Trumpa. Dodatkowe 3,4 biliona dolarów deficytu i długofalowe...
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,zapowiedział że administracja amerykańska już od dziś rozpocznie wysyłkę oficjalnych zawiadomień...
Dzisiaj Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości i aktywność na rynkach będzie generalnie mniejsza. Nie oznacza to jednak, że będzie nudno. Wczorajsze...
W czerwcu amerykański rynek pracy wyraźnie osłabł, co potwierdzają dane z raportu ADP. Po raz pierwszy od ponad dwóch lat sektor prywatny odnotował...
Dzisiejszy kalendarz jest bardzo napięty, ponieważ dane o zatrudnieniu w USA zostaną opublikowane dzień wcześniej ze względu na zamknięcie rynków...
We wtorek rano dolar wypada mieszanie, chociaż w poniedziałek po południu znów stracił na wartości. To pokazuje, że stroną sprzedającą są bardziej...
Trwające negocjacje handlowe pomiędzy Unią Europejską a administracją Donalda Trumpa wchodzą w decydującą fazę, a ich wynik może mieć istotny...