Price Action w praktyce - Strategia Intraday + Longterm

[Fx-Kris]

[malygracz]

Co sądzisz o tym trejdzie??
Żółte linijie S/R i LT wzrostowego z h4, przebicie wsparcia powrót ponad wsparcie i ponowny test wsparcia, na m15 pinbar wzrostowy


No i właśnie wycięło mnie na SL

[Fx-Kris]

Co sądzę już wiesz :

No i właśnie wycięło mnie na SL

Nie zagrywa się w środku takich formacji, trzeba poczekać na wybicie.
Jak dobrze zerkniesz to zagrywałeś tuż przed wierzchołkiem w trójkącie.

[mmdo]

Witam Wszystkich.

Price Action w praktyce - Strategia Intraday + Longterm oraz SETUP'y

Temat ten będzie poświęcony PA. Opiszę strategię oraz objaśnię to na przykładzie potencjalnych zagrań.

W Price Action wszystko wydaje się banalnie proste i w miarę zrozumiałe do momentu gdy zaczyna się mieszać ze sobą przy zmianie TF. Wtedy pozycje w każdym kierunku wydają się dobrym rozwiązaniem, a wcale tak nie jest. Sam tego doświadczyłem. Często brakuje Nam kilku podstawowych informacji, które mogłyby pomóc podjąć decyzję w która stronę grać. Np. "grać tylko long do danego poziomu".

Najważniejsze informacje a zarazem dylematy to:

• Jaki jest trend i na jakim TF mam grać ?
• Jaki kierunek obrać: long czy short ?
• Czy trend już się skończył czy to tylko korekta ?
• Czy to już konsolidacja?
• Które S/R jest silne, a które słabe ?
• Gdzie mam szukać wejścia ?

Pośrednie problemy to :

• Jak filtrować fałszywe sygnały wybić (Fake) ?
• Na którym TF zajmować pozycje, a na którym ją prowadzić ?
• Gdzie umieścić swoje SL i TP ?
• Kiedy przejść na BE ?
• Jakie MM stosować ?
• Jakie R:R przy danym TF ?
• O co chodzi z momentum ?
• Wiadomości ze świata – Forex - dane.

Na forach Jest wiele tematów i wątków odnośnie Price Action w których opisane są dokładnie podstawy i zasady. Jest mnóstwo dobrych informacji popartych wiedzą i wykresami, ale jest również bardzo dużo takich w których wypowiadają się osoby, nie mające zielonego pojęcia o PA. Właśnie to najbardziej zaciemnia PA. Ciężko odfiltrować złe przykłady gdy mamy tak wiele informacji podanych jednocześnie i nie wiemy jak to połączyć w jedną całość. (Niestety jedne z najlepszych opracowań o PA są w języku angielskim).
Natłok tych złych informacji powoduje duże zamieszanie, co źle wpływa na osoby które zaczęły swoją przygodę z PA na tak szybkim rynku jakim jest Forex.

Mała rada:
Dajcie sobie spokój z różnymi cudownymi indykatorami i super systemami, szczególnie za które musicie zapłacić. To tylko jeszcze bardziej będzie Was frustrować i drażnić, bo większość z nich działa tylko w określonym czasie, a w dodatku z dość dużym opóźnieniem. Czas poświęcony na testowanie tych systemów i indykatorów polecam poświęcić na czyste PA, a Sukces przyjdzie sam.

Gdy rynek jest w trendzie, czy to wzrostowym, czy spadkowym, każdy potrafi inwestować, bo robi się to w jednym kierunku zgodnie z trendem. Jak już zapewne wszyscy wiemy, każdy trend kiedyś się kończy i wytraca swoje momentum, wtedy dochodzi bardzo często do konsolidacji. Rynek jest w zawieszeniu, większość graczy traci tam wszystko to co zarobiła w trendzie, a dodatkowo oddaje czasami całe depo. Indykatory, cudowne systemy i roboty szaleją i tracą swoje super zdolności.

Parę słów o sobie:
Z rynkiem giełdowym związany jestem od 9 lat w tym od ponad 3 lat z rynkiem Forex.
Moje doświadczenie, jak zapewne większości z Was związanych z Forex, było początkowo bardzo bolesne. Wydawało mi się, że wszystko umiem, że mogę już działać na realnych pieniądzach. Niestety rzeczywistość była brutalna i skończyło się źle. Wyzerowałem nie jedno, a dwa realne dość sporej wielkości konta.
Nauczyło mnie to wiele pokory i szacunku do rynku, dało dużo do myślenia. Zmodernizowałem moje zasady z rynku akcji (GPW) (psychologia inwestowania) na którym zdobyłem mnóstwo doświadczenia i dostosowałem je do rynku Forex. Zdecydowałem się wybrać odpowiednie założenia co spowodowało, że stworzyłem swój zbiór zasad inwestowania, który osobiście mi odpowiada.

Najważniejsze, to dobrać taki TF który nam odpowiada, zależy od tego ile czasu mamy na grę i w jakich godzinach zamierzamy to robić, ponieważ rynek jest czynny 24h, ale największe ruchy odbywają się podczas sesji londyńskiej i nowojorskiej. Jeśli chodzi o płynność rynku, największy wolumen to trzech graczy : 30% to Londyn, 20% Nowy York i Tokio to około 12 %. ( Proszę sprawdzić godziny w jakich działają te rynki, a wszystko będzie jasne )

Traderów można podzielić na:
a) Longterm – MN,W1,D1 ( osoby które mogą poświęcić około 30 minut dziennie )
b) Intraday – H4,H1,M15 czasami M5 ( od 1 h do kilku godzin dziennie )
c) Scalp – M5 i M1 ( full time o ile wytrzymamy, ale przeważnie tak jak rusza Frankfurt a po nim Londyn do zamknięcia NY, bo na sesjach azjatyckich mało się dzieje)

Punkt C polecam skreślić i nie zajmować się tym. Wierzcie mi, z doświadczenia nie warto, ale na demo można próbować, aby przekonać się, że to nie ma sensu.

Ja osobiście wybrałem A+B

Strategia Intraday + Longterm opis:

Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy policzyć pewne wartości, które będą odpowiedzialne za Nasz sukces. W innym przypadku będziemy skazani na bardzo szybką zagładę.

Wzór na sukces:

MM + R:R + Skuteczność + żelazne zasady: między innymi CIERPLIWOŚĆ

MM – Money Management
R:R – Ryzyko do oczekiwanej zyskowności
Skuteczność - zależy od umiejętności postrzegania PA - im wyższa tym lepiej.

Wyjaśniam pokrótce, bo to dość obszerny temat:
MM – przy konserwatywnych wejściach 3% Depo. Agresywnych 1,5%
R:R musi być większe od 1:2 najlepiej gdy jest to 1:3 lub wyżej
Skuteczność – to zależy już od Ciebie, im większa tym lepiej. Ale nie mniejsza niż 50 % przy R:R 1:3

Rozpisywać wzorów nie będę, ale opiszę przykładowo: Longterm i intraday przy założeniu, że każdy z trader;ów ma taką samą skuteczność (na poziomie 50%, czyli połowa złożonych pozycji jest zyskownych).

Proszę pamiętajcie, że 50 % skuteczności wcale nie oznacza, że mamy jedną pozycję stratna, a drugą zyskowną. Statystyka niestety działa tu przeciwko nam, np. 10 pozycji może rozłożyć się tak, że najpierw będzie 5 strat, a potem 5 zyskownych pozycji - to nadal będzie 50% skuteczności. Wyobraźmy sobie, co się dzieje przy 20 pozycjach lub 30. Dlatego polepszanie skuteczności lub zwiększanie R:R jest takie ważne, oczywiście przy odpowiednim żelaznym MM.

Przyjmijmy podstawowe założenia:
• Konto na poziomie depo 10.000 zł
• Dla uproszczenia obliczeń wartość 1 Pips przy 1 lotcie = 30 zł
• Zgodnie z naszym MM przy wejściach konserwatywnych możemy zaryzykować 300 zł
• Levar 1:100

Long term:
• SL w zależności od pary walutowej wynosi od 60 – 120, czasami nawet 150 pips
• R:R – 1:3
• MM – 3% wejścia konserwatywne
Wielkość pozycji przy SL = 100 pips to 0,1 Lota
Wynik końcowy : Zaryzykowane 300 zł daje nam około 900 zł zysku pod warunkiem że dowieziemy to do końca, praktykuje się częściowe wychodzenie w trakcie pozycji. Wtedy niestety R:R spada.

Intraday :
• SL na poziomie maksymalnie 15-20 pips.
• R:R – 1:3 ( czasami 1:2)
• MM – 3% wejścia konserwatywne
Wielkość pozycji przy SL = 15 Pips to około 0,66 lota

Wynik końcowy: Zaryzykowane 300 zł daje nam około 900 zł zysku warunek dowiezienia tego w całości do końca. W tej technice również zamyka się część pozycji w trakcie, natomiast często przechodzi się dość szybko na BE. W przypadku Longterm nie jest takie proste, bo pozycje trzyma się kilka dni, a zasięg dzienny ADR to czasami nawet 100 – 150 pips i przejście na BE może spowodować realizację SL

Reasumując: Longterm gra się z wyższych TF i musimy czekać na setup dość długo, czasami kilka dni albo tydzień lub nawet dwa. Generalnie przyjmuje się około od 4 do 6 fajnych setupów miesięcznie.
Intraday to kilka setupów dziennie. Pozycje są otwierane i zamykane w tym samym dniu.

Połączenie tych dwóch technik daje bardzo ciekawe efekty.
Intraday + Longterm:
Polega na zamknięciu 75 % pozycji na Intraday pozostałe 25 % ( proporcje wedle uznania ) pozostawić longterm-owo z SL na BE nic nie ryzykując.

Przykładowo: 25 % z 0,66 lota to w przybliżeniu 0,16 lota, czyli więcej niż możemy sobie pozwolić przy grze Long term, a wtedy mamy całkowicie free ride.

Oczywiście nie każdy setup nadaje się do takiego zagrania i należy je starannie selekcjonować. Takie setupy będę tu opisywał oznaczając Intraday + Longterm. Nie zabraknie również setupów na zagrania tylko Intraday..

Dalszym etapem po opanowaniu w miarę PA jest zmniejszanie SL do poziomów ekstremalnie niskich np. 3-5 pips maks 8 z tym, że to już trochę trudniejsza sprawa, bo zagrania są agresywne i trzeba mieć duże doświadczenie, gdyż wejście w złym momencie powoduje, że szybko łapiemy SL.

R:R przy takim zagraniu drastycznie wzrasta: SL 5 Pips TP na 45 pips = R:R 1:9, a gdy nasza skuteczność jest na niskim poziomie (np. 30 %), to i tak nadal zarabiamy. Co w przypadku gdy skuteczność jest na poziomie 70-80 %?

Na chwilę obecną skoncentrujemy się na podstawowych konserwatywnych zagraniach, które będę tu prezentował.

W czasie swojej praktyki na rynku spotkałem się z wieloma przykładami analiz wykresów. Analizy wstecz nie są problemem, natomiast dla Nas najważniejsza jest przyszłość. W przeszłości każdy potrafi znaleźć fajne setupy, problem pojawia się w sytuacji, gdy nie widać prawej strony wykresu.

Miejsca Setap’ów:
Tylko pullback + silna konfluencja :
• S/R
• LT
• Okrągłe poziomy 50 i 00
• Fibo

Zasady wejść:
Czekamy na Setup na H1 wchodzimy na M15 na pierwszym odbiciu gdy pojawi się świeca odwrócenia. Wejście kilka pips nad/pod świecą, a SL kilka pips pod/nad świecą w zależności czy to jest long/short.

Świeca musi się uformować, nie zajmować pozycji przed zakończeniem świecy !!!!( duże ryzyko fałszywych odbić )

Proszę uważać na korelacje par walutowych oraz na wysokie spread'y

Posiadanie planu działania to podstawa. Wtedy rynek tak łatwo Nas nie zaskoczy.

Ważne:

Nie jest to miejsce w którym będę podawał dokładne sygnały wejścia i wyjścia. Przedstawię tylko obszar w którym należy szukać odbicia. Będą to Setup'y z dużym prawdopodobieństwem pozytywnej realizacji. Piszę to w celach tylko i wyłącznie dydaktycznych, aby pomóc choć trochę zrozumieć PA i rynek Forex, podzielić się swoim doświadczeniem, jak również nauczyć się czegoś nowego od Was.


Dodano po 2 minutach:

Intraday

Wysłane z mojego SM-T210 przy użyciu Tapatalka

[malygracz]

Pp przeczytaniu całego wątku postanowiłem przetestować ten system na demo, ponieważ wydaje mi się że jest jasno i konkretnie opisanym a zarazem jednym z najprostszych systemów jakie znalazłem na tym forum. Test potrwa 13 tygodni jeżeli po tym czasie będę więcej niż 40% na + przejdę na real

Dodam że jestem kompletnym laikiem (jedna przeczytana książka, kilkanaście wątków na forum, szkolenia online od brookera) i jest to pierwszy system którym gram więc wyniki moich testów nie powinny być dla nikogo obrazem skuteczności tego systemu

gram od 17 do zamknięcia NY

Założenia:
Zasady wejść
-zgodnie z kierunkiem trendu
-poziomy S/R
-breakout i swing pullback
-RR min. 1:2
-MM 1,5%
-świeca odwrócenia pinbar, engulfing
-wejście 2 pips nad świecą bądź nad/pod ostatnim szczytem/dołkiem jeżeli po breakoucie cena udeża w s/r po raz 2 lub kolejny
-SL analogicznie jw.

Zasady prowadzenia pozycji:
-przejście na BE w pierwszym miejscu w którym cena może mieć problemy (przeważnie około RR 1:1)
-TP ok 80% odległości od kolejnego s/r
-jeżeli zamykam ręcznie to zamykam ok 3/4 na TP resztę pozycji zostawiam z SL w połowie TP

W zeszłym tyg. 4 pozycje, 2 w plecy, jedna BE i jedna do przodu, a mimo wszystko stan konta i tak minimalnie ale na +;)


Mam również kilka pytań być może nie doczytałem bądź po prostu tego nie było, a że wątek jest dosyć obszerny był bym wdzięczny gdyby ktoś mi przypomniał jeśli nie doczytałem:)

1.Czy po Breakoucie cena musi przetestować s/r co do pipsa czy masz jakiś margines błędu??

2.

3.

4.
Czy w tym przypadku gdy cena jest dosyć wysoko nad LT czekamy tylko na przebicie war.2 czy granie war.1 jest również zagraniem konserwatywnym? Jeśli tak to czy również czekamy na swing czy można grać jednoświecowy pullback?

5.
Jeżeli w tym wypadku cena przełamała spadkową LT h4 lecz wciąż znajduje się pod spadkową LT d1 można dalej szukać szortów tak jak w war.1 czy czekamy aż cena wykona kolejny swing i wyznaczy LT na naszym TF czyli h4

6.
Czy tą świecę naznaczaną strzałką należało grać czy nie?? Dziś wiemy wszyscy że było można, ale wtedy zastawiałem się czy to grać czy nie, niby wszystko wyglądało ok, breakout, swingpullback 2 testy s/r wszystko zgodnie z kierunkiem trendu tylko ten pinbar... no właśnie czy to jest pinbar?? gdyby cena na tej świecy zamknęła się 1 pips wyżej to było by ok ale tak?? nie byłem pewien więc tego nie zagrałem, jestem ciekawy waszych opinii

trochę dużo tego ale nazbierało się przez tydzień;)

[lucek]

@malygracz załóż dziennik bo zapowiada się ciekawie! Pozdrawiam

[malygracz]

Nie wiem czy jest sens zakładać dziennik z gry demo bo pewnie i tak było by znikome zainteresowanie, ale w sumie było by to swego rodzaju ułatwienie dla samego siebie, zamiast opisywać wejścia w papierowym dzienniku mógł bym robić to samo na forum i suchy opis mieć dodatkowo zobrazowany na screnach:)

A co do samego wątku to widzę że temat chyba już na wymarciu, autor udziela się coraz rzadziej, zainteresowanie pozostałych forumowiczów też zanika, a szkoda bo miałem nadzieję że dowiem się tutaj jeszcze kilku ciekawych rzeczy.

[Mistrz_Magik]

Czy można znaleźć gdzieś dokładny opis tej strategii? Mam na myśli twarde reguły pierwotnego systemu. W internecie dużo można znaleźć, ale jest to opowiadanie w kółko o tym samym;)

[malygracz]

http://fx-kris.pl/wp-content/uploads/20 ... ngterm.pdf

tutaj są zebrane najważniejsze rzeczy z całego tematu, taki mały e-book do którego często zaglądam w razie wątpliwości

[leemo]

http://fx-kris.pl/wp-content/uploads/20 ... ngterm.pdf

tutaj są zebrane najważniejsze rzeczy z całego tematu, taki mały e-book do którego często zaglądam w razie wątpliwości

Witam
dzięki za e-booka bardzo ciekawa lektura-POLECAM. Należy się