Od kilku lat interesuję się rynkami kapitałowymi (tradycyjnie najpierw GPW, potem futures, forex). Jednak było to zainteresowanie bardziej hobbystyczne, co by w towarzystwie wiedzą ekonomiczną zabłysnąć. Miałem spore zyski, także spore straty, na szczęście (a może nie szczęście?) mój drawdown nigdy nie wyniósł więcej niż 25%
kiedy przegrywałem potrafiłem dać sobie spokój i mówiłem dość. Jednak zawsze wracałem ;-)Wiem, że rynki kapitałowe dają ogromne możliwości i postanowiłem dać sobie szansę. Wiem też, że systematyczną, ciężką pracą w każdej dziedzinie można osiągnąć sukces.
Zakładam ten dziennik, aby usystematyzować swoją wiedzę, aby za pewien czas spojrzeć wstecz i zobaczyć co i jak się zmieniło, aby dostawać feedback od innych użytkowników, którzy mogą spojrzeć pod innym kątem na moje inwestycje.
Podstawą mojego systemu jest price action, a źródłem wiedzy jest wątek james16'a z forum forexfactory.com (POLECAM!)
Zaczynam na demo. Dopóki przez 3 miesiące z rzędu nie będę miał zysków na koniec miesiąca, dopóty nie przejdę na real. Wynika to z prostej implikacji. Nie potrafisz stale zarabiać na demo => nie potrafisz stale zarabiać na realu (nota bene w drugą stronę to nie działa
). [BTW. nie interesują mnie posty mówiące "grać na demo to tak jak pójść na dziwki, żeby się przytulić", mam czas, zdrowy rozsądek to podstawa]Poniżej usystematyzowany opis mojego systemu.
(1) CELE (oczywiście jak to z celami bywa, na pewno będą zmieniać się w trakcie)
- stały zysk przez 3 miesiące na demo;
- wyrobienie odpowiednich nawyków i psychiki;
- doświadczenie w rozpoznawaniu patternów (opisanych niżej);
- nauczenie się i wprowadzenie w życie metod z wątku james16 (dopóki nie osiągnę biegłości w tych metodach, dopóty nie próbuję innych systemów
nie ma co zaprzątać sobie głowy masą informacji);- przerobienie całego wątku james16 i filmików z james16 group;
- zostanie stale zarabiającym traderem w ciągu 10 lat.
(2) RISK MANAGEMENT
- nie liczy się R:R, liczy się skuteczność
dążę do jak największej skuteczności;- gram tylko najlepsze trejdy (A i A+) inne staram się filtrować;
- minimalizuję ryzyko zamiast skupiać się tylko na maksymalizacji zysków;
- nie ryzykuję więcej niż 2% konta w jednej transakcji;
- gdy stracę 15% konta - przestaję grać dopóki nie zdam sobie sprawy (zdać sobie sprawę, a wiedzieć to 2 różne rzeczy) co zjebałem;
- jeśli nie jestem prawie pewny
nie gram;- "Szybko ucinaj straty, pozwól zyskom rosnąć";
- "Okazje są jak autobusy, zawsze przyjedzie następny".
(3) PSYCHOLOGIA
- to maraton, nie sprint
jeden dobry trejd wcale nie jest powodem do radości, systematyczny zarobek jest;- "Treat it like a business."
forex to nie jest sposób na szybkie wzbogacenie się, nie oczekuję zysków teraz, rozwijam się, szkolę, zdobywam wiedzę i doświadczenie zyski przyjdą później;- zdrowy rozsądek
kieruję się logiką i zasadami, nie podniecam się chwilową sytuacją;- "Do not look for reasons to trade, look for reasons not to trade";
- nie muszę cały czas robić transakcji, 2-3 dobre trejdy miesięcznie w zupełności wystarczą, to nie jest 9-5 job, że płacą mi za udawanie pracusia, tutaj liczy sie efekt, nie poświęcony czas;
- twarda jak kamień dyscyplina - jeśli poczuję, że moimi transakcjami kierują emocje
odchodzę od komputera;- "Be your own trader" - nie interesują mnie inni, nie interesuje mnie, że ktoś zarobił milionpieńcetstodziewieńcet na trejdzie, który uznałem za bardzo ryzykowny;
- "Focus on the process, not on the profits."
- "Logic wins, impulse kills."
- chcę zostać dobrym (dobrze zarabiającym
) traderem w ciągu 10 lat, wiem, że to nie jest sposób by od jutra jeździć czerwonym ferrari;- nie wyobrażam sobie co mogę zrobić z kasą, którą zarobiłem/straciłem, pieniądze traktuję jako żetony do gry.
(4) WALORY, KTÓRE OBSERWUJĘ (ze względu na TF'y mogę sobie pozwolić na taką ilość)
- EUR/USD;
- NZD/USD;
- GBP/USD;
- USD/JPY;
- AUD/USD;
- USD/CHF;
- USD/PLN;
- OIL CRUDE;
- GOLD (XAU/USD);
- SPX500;
- COPPER (XCU/USD);
- NASDAQ100;
- DE30 (DAX);
- JP255 (NIKKEI);
- USB10Y (obligacje USA 10l).
(5) SYSTEM
- gram tylko na daily i weekly;
- handluję z trendem, nie przeciwko;
- prostota;
- nie pozwalam zyskom przerodzić się w stratę (dość szybko ustawiam BE, rozsądnie zarządzam pozycją);
- price action;
- fundamenty z bloomberga;
- nie wchodzę gdy zobaczę formację, czekam na potwierdzenie ("one key observation of price action traders is that the market often revisits price levels where its reversed or consollidated" - wikipedia);
- take profits increasingly.
(6) JOURNAL
- zapisuję wszystkie trejdy w journalu (wraz ze screenami):
* dlaczego wszedłem?
* kiedy chcę wyjść?
* dlaczego wyszedłem?
* podsumowanie
- co miesiąc robię rachunek sumienia;
- jakiekolwiek zmiany w systemie wpisuję w pierwszym poście.
(7) ZASADY WEJŚCIA
1. sprawdzam trend;
2. szukam patternów, confluences (nie wiem jak to przetłumaczyć ładnie
);3. oceniam trade, ryzyko;
4. oceniam możliwości wejścia / wyjścia;
5. obliczam pozycję, wchodzę.
(8) PATTERNY I NARZĘDZIA
- wsparcia i opory (podstawa!);
- fibonacci (pomocnik);
- pinbary;
- inside bary;
- linie trendu;
- luki;
- pivot zones;
- dblhc (double low high close) / dbhlc (double high low close);
- beovb (bearish outside vertical bar) / buovb (bullish outside vertical bar);
- moving averages (pomocnik).
(9) INNE RZECZY, NA KTÓRE ZWRACAM UWAGĘ
- momentum;
- breakouts;
- space;
- popularne formacje analizy technicznej (np. H&S).
(10) SPRAWY TECHNICZNE
- broker: OANDA;
- kapitał początkowy: 50000 USD (celowo gram "dużym" kapitałem
nie kusi wtedy, żeby cały czas wchodzić w rynek).(11) DZIEDZINY, KTÓRE CHCĘ ZGŁĘBIĆ NA OCENĘ CELUJĄCĄ
- wymienione już patterny;
- metoda jamesa16;
- zarządzanie pozycją;
- doświadczenie w znajdowaniu tylko najlepszych trejdów;
- psychologia;
- price action w ogólności.
Życzę sobie i Wam powodzenia!
Każde słowo krytyki/uznania będzie dla mnie cenne.
JEDZIEMY!
