SYSTEM EKWILIBRIUM
Witam sympatycznych Kolegów Spekulantów,
Kilkukrotnie odgrażałem się żartobliwie, że opublikuje mój sympatyczny trendfollower, wynik prawie rocznego pobytu na Forexie.
Próbowałem, zapewne jak większość z Was, najróżniejszych systemów z mnóstwem, ale to naprawdę mnóstwem indykatorów. Wykresy te wyglądały jak Bożonarodzeniowe choinki a na dodatek wielość wskaźników tylko gmatwała sprawę.
Jak doskonale wiecie, większość wskaźników AT ma tendencję do lagowania, pięknie opisują co powinniście zrobić kilka minut temu aby właśnie teraz być na plusie.
Zwielokrotnienie wskaźników okazało się drogą donikąd bo okazywało się, że bardzo często otrzymywaliśmy wzajemnie wykluczające się sygnały.
Część dawała jasny sygnał transakcji podczas gdy inne w tym samym czasie ostrzegały przed możliwością zakończenia danego ruchu. No i masz babo placek ... Co w takim razie robić ?
Po jakimś czasie moje forexowe studia skierowały mnie ku prostocie. Tak, maksymalnym uproszczeniu bowiem tak naprawdę znaczenie mają tylko dwa czynniki: cena oraz zakres jej ruchów w czasie. Nic więcej. W handlu chciałem zbliżyć się jak najbardziej do idei czystego Price Action.
Dlaczego system ten nazwałem Ekwilibrium ?
Odkryłem, z lekką metafizycznością można zażartować, że wszystko wokół opiera się na stanie równowagi a przekroczenie jej w którąś stronę daje początek ruchom, które mają tendencję do trwania przez pewien okres czasu zmieniając równowagę i kierując do zmiany, przynajmniej czasowej, całego układu.
Identycznie sprawa wygląda z Ceną i generalnie Wartością. Ceną zarówno walut, jak i indeksów czy też akcji. Bo system ten jest na tyle prosty, że można stosować go na każdym z dostępnych rynków.
Co jest rdzeniem Ekwilibrium?
Odpowiedź jest bardzo prosta - średnie ruchome. Podstawowe i nie ukrywam, jedne z najbardziej wartościowych wskaźników analizy technicznej jakie możemy użyć.
Podczas sprawdzania równych średnich odkryłem, że największe znaczenia mają EMA 233 wskazująca ruch długoterminowy, EMA 55 wskazująca ruch w średnim terminie oraz najwspanialsza ze wszystkich - EMA 8 która stanowi moment równowagi wskazując na trend krótkoterminowy i jego koniec. To dzięki niej zawieramy transakcje.
Wzajemne ustawienie tych średnich daje nam sygnały do zakupu, sprzedaży bądź zamknięcia transakcji.
Pamiętaj, że każdy rynek ma "swoje średnie". Preferencje traderów są różne więc otwiera się olbrzymie pole do eksperymentów. Jedni wolą średnie z mniejszej ilości okresów, inni z większej. Wolnoć Tomku! Pole do eksperymentowania w tym zakresie uważam za całkowicie otwarte. Wolisz EMA 122 czy 144 ? A może EMA 21 zamast 55 ? Twoja wola
Wolisz proste średnie SMA? Jeśli taki układ pasuje Ci do transakcji i czujesz się z nim dobrze - super. Ze strategią jest jak z garniturem, najlepiej leży kupowany na miarę 
Dalsze ważne instrumenty do Donchian Bands, które działa podobnie jak EMA 8 i wskazuje na przełomowe momenty na rynku. Zamknięcie świecy poniżej/powyżej środkowej linii Donchiana wskazują na możliwość powstania nowego trendu.
Korzystam też z Ichimoku Kinko Hyo będąc pod wrażeniem, jak często chmura rysowana przez ten wskaźnika stanowi istotne wsparcie lub opór dla kursu. Z pewnością nie należy go lekceważyć!
Z klasycznych wskaźników korzystam wyłącznie z dobrego, sprawdzonego MACD z ustawieniami 21, 233, 55 na dłuuuugi termin. Tak ustawiony MACD wskaże nam trend w dłuższym terminie będąc odpornym na chwilowe zawirowania.
Pivot Points są oczywistością. Centralny pivot dzienny może wskazywać nam jakie zawierać transakcje (nad pivotem tylko L, pod pivotem tylko S) oraz linie pivot wyznaczają nam możliwe poziomy TP przy których powinniśmy poważnie zastanowić się nad zamknięciem zyskownych pozycji. Setki razy widziałem jak pivoty działały jako wsparcia i opory i nie wyobrażam sobie handlu bez nich.
SYGNAŁ KUPNA
Oto przykładowy obrazek sygnału kupna:
Myślę, że wszystko jest jasne i nie wymaga zbędnego komentarza. Przeanalizowanie jednego obrazu jest lepsze niż strona A4 z opisem
SYGNAŁ SPRZEDAŻY
Tu też sądzę, że opisywanie jest zbędne, wszystko jest na załączonym zrzucie z ekranu.
Poziomy TP i poziomy SL, R:R.
Nie będę ukrywał rzeczy doskonale znanej, każdy trader ma własne upodobania w tym zakresie. W takim razie podzielę się wyłącznie podstawowymi rzeczami które mogą przydać się początkującym lub średniozaawansowanym.
EKWILIBRIUM używałem na time frame 5 minut a później 15 minut z parą EUR/USD. Uważam, że TF15 jest najmniejszym przedziałem czasowym na którym jako-tako chodzi AT i zmniejsza się oddziaływanie szumu cenowego (ale nie niknie do końca!). Generalnie TP ustawiałem, bawiąc się skalpem, w okolicach ważnych, mogących nastąpić oporów. Takie punkty to linie Pivot Points. Wówczas warto postawić potencjalny TP troszeczkę nad lub pod pivotem, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo dojścia ceny do danego poziomu i zyskownego zamknięcia transakcji. Oczywiście wszystko zależy od rynku, są dni kiedy cena przełamuje prawie bez zahamowań wszystkie wsparcia/opory, są dni kiedy konsoliduje w nieskończoność poruszając się w wąskim zakresie (wtedy odradzam stosowanie Ekwilibrium!).
SL wyznaczam za pomocą zmienności 200% ATR z 12 okresów, do tego służy indykator THV w załączonym rarze.
Na każdą transakcję ryzykuję 5% kapitału. Więc przykładowo jeśli na depozycie mam 1000zł, ATR wskazuje na SL w wysokości 20 pips to:
5%x1000zł=50zł, 50zł/20pips= 2,5 zł na pips czyli zajęta pozycja powinna wynieść (przy założeniu eur/usd 0.01lota= 0,28pln / pips) około 0.08 pips.
KIEDY UWAŻAĆ LUB ZREZYGNOWAĆ Z TRANSAKCJI EKWILIBRIUM.
Ekwilibrium jest trendfollowerem, aby zarabiać dla nas potrzebuje istnienia trendu. Pierwsza zasada która wiąże się z trendem brzmi, że trend z upływem czasu jego trwania ma coraz większe prawdopodobieństwo zakończenia. Jednym słowem najlepsze momenty do inwestycji są na elliotowskiej III fali. Z każdym kolejnym sygnałem na danym trendzie trzeba zwiększać czujność.
Szczególną czujność musimy zachować przy sygnałach kontynuacji, które powstają po podwójnych szczytach bądź formacjach RGR. Ekwilibrium może wówczas wygenerować sygnały, które szybko zostaną zanegowane. Jak zawsze przy analizie, musimy być obeznani z formacjami i analizować trend w większej perspektywie czasowej. Osobiście analizuje istotne wsparcia i opory na H4 i to właśnie na ich wysokości zwracam baczną uwagę na tworzące się sygnały.
Mały disclaimer.
Nie ma systemów doskonałych. Nic mi przynajmniej (ani nikomu z osób mi znanych) nie wiadomo aby takie były. Analiza techniczna oraz systemy transakcyjne zbudowane na jej podstawie wciąż bardziej są sztuką niż skonkretyzowaną nauką. Wielokrotnie sami musimy ocenić, czy dany sygnał w perspektywie ostatnich ruchów cenowych, długości ich trwania, informacji gospodarczych etc etc zasługuje na bycie wiarygodnym czy też budzi nasze zastrzeżenia. To jest Forex, tu nie ma nic pewnego. Zaprezentowany system z pewnością wykorzystuje pewne cechy rynku pozwalając nam zarabiać na nich jednak z pewnością nie był, nie jest ani nie będzie Świętym Grallem.
Tym ostatnim możesz stać się wyłącznie Ty !
Pozdrawiam, J.
?
