Oświadczenie / ZastrzeżenieWszystkie treści zawarte w tym dzienniku mają charakter wyłącznie informacyjny i odzwierciedlają moje osobiste przemyślenia, obserwacje oraz doświadczenia związane z analizą raportów COT (Commitments of Traders) i rynkami finansowymi.
Nie stanowią one rekomendacji inwestycyjnych, porady finansowej ani zaproszenia do zawierania transakcji.
Każdy czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na rynku zalecam przeprowadzenie samodzielnej analizy (DYOR – Do Your Own Research) oraz konsultację z wykwalifikowanym doradcą.
Witam serdecznie jak juz przeczytaliście ostrzeżenie no to zaczynamy, nie wiem czy wiecie co to są coty wiec w skrócie jest to raprot ,który giełda ma obowiązek wystawiać co piątek (czasami z obsuwa paru dni gdy jest święto). Jest w nim kilka grup interesów ,które maja wplyw na rynek.
Handluje tylko na wykresie W1 moje obecne konto to 26k $ (centowe) docelowo powinno być 50k $ (kiedyś może dojde do takich pieniedzy hehe narazie musi to być w centach). Griduje raczej nie piramiduje wszystko na czuja. Analiza przeprowadzana bedzie co weekend w sobote albo w niedziele wejscie o 00 na otwarciu rynku.
Strona gdzie można samemu zaznajomić się z cotem:
Kod: Zaznacz cały
https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Skupiam się na jednej parze GBP USD bo kapitał za mały by grać większą ilość par.
COT – British Pound (GBP/USD) – Futures Only
Open Interest: 194,861 (spadek o –5,353)
Kategoria Pozycja netto (Long – Short) Zmiana net (Long – Short)
Dealer Intermediary 12,208 – 40,898 = –28,690 –1,642 – (–4,031) = +2,389 → mniej shortów netto
Asset Managers 60,216 – 65,962 = –5,746 –4,500 – (–672) = –3,828 → wyraźne pogorszenie
Leveraged Funds 65,307 – 32,921 = +32,386 –922 – (–2,777) = +1,855 → lekki bullish
Other Reportables 620 – 3,413 = –2,793 +219 – (–23) = +242 → bez wpływu
Nonreportables 32,765 – 27,922 = +4,843 +1,072 – +1,730 = –658 → detal słabnie
Zmiany tygodniowe:
Negatywy:Asset Managers redukują longi aż o –4,500 — to sporo. Ich short netto pogłębia się.
Open Interest spada o 5,353 — czyli uczestnicy wychodzą z rynku, mniej paliwa do kontynuacji ruchu.
Nonreportables słabną (longi +1,072 vs shorty +1,730) — detaliczni zaczynają się wycofywać.
Pozytywy:Dealerzy zmniejszają shorty netto o 2,389 → to pierwszy sygnał złagodzenia presji od „smart money”.
Leveraged Funds nadal utrzymują bardzo dużą pozycję long netto (+32,386), i nie redukują jej istotnie.
Interpretacja:Rynek przechodzi w konsolidację: mniej pozycji, mniej zaangażowania, ale fundusze spekulacyjne nadal są long, a dealerzy lekko cofają się ze shortów.
Asset managers odpływają – możliwe, że uznali ruch za techniczny i nie fundamentalny.
Ocena sentymentu:Dealerzy: mniej shortów → neutralnie do lekko bullish
Funds: wciąż bardzo long → bullish
Asset managers: silnie short → bearish
Retail: hamuje kupowanie → mniej euforii, możliwe odreagowanie
Open Interest: spadek → konsolidacja lub zmiana trendu
WNIOSKOWY SYGNAŁ: NEUTRAL z biasem BUY (utrzymany)Short squeeze nadal żyje, ale bez nowego katalizatora nie przyspiesza. Fundusze trzymają longi, dealerzy się cofają — to pozytywne. Ale odpływ open interest i brak potwierdzenia od asset managerów hamują rajd.
Jeśli w kolejnym tygodniu:
funds dokupią lub dealerzy dalej cofną shorty → jasny BUY
funds zaczną zamykać longi → wracamy do SELL
Co pokazuje raport?
W skrócie: raport mówi nam, kto kupuje, kto sprzedaje i czy duzi gracze zmieniają zdanie na temat funta brytyjskiego.
Raport jest jak rentgen rynku – widzimy, co robią najwięksi gracze:
Kto to jest? Co robi?
Dealerzy Banki inwestycyjne – często są przeciwko głównemu trendowi.
Asset Managers Fundusze długoterminowe – bardziej "fundamentalni" gracze.
Leveraged Funds Fundusze spekulacyjne (np. hedge fundy) – szybko reagują na zmiany.
Retail / Nonreportable Mali gracze, tacy jak drobni traderzy detaliczni (czyli np. Ty lub ja).
Co się wydarzyło w ostatnim tygodniu?Dealerzy (banki):
Zaczęli mniej obstawiać spadki funta – jakby wyczuwali, że cena może zacząć rosnąć.
To pierwszy pozytywny sygnał.Fundusze spekulacyjne:
Nadal mają dużo zakładów na wzrost funta i nie zamykają ich.
Czyli wierzą, że cena jeszcze pójdzie w górę.Fundusze długoterminowe (asset managers):
Zmniejszyli zakłady na wzrosty i nadal są pesymistyczni wobec funta.
Oni grają na spadki, więc trochę psują ogólny obraz.Detaliści (mali gracze):
Trochę zwolnili z zakupami – są mniej pewni niż wcześniej.
To neutralne – ani nie wspierają, ani nie przeszkadzają.Łączna liczba kontraktów spadła – mniej osób gra na tym rynku w danym momencie.
Czyli rynek odpoczywa / konsoliduje się. Co to wszystko znaczy?Rynek się nie załamał, ale też nie eksplodował w górę.
Widzimy pierwsze oznaki siły – zwłaszcza że fundusze spekulacyjne wciąż wierzą we wzrosty.
Ale nie ma jeszcze "pełnej zgody" – fundusze długoterminowe są nadal na "nie", a mniejsi gracze się wahają.
Dealerzy (którzy zwykle są przeciwni tłumowi) przestają grać na spadki – to może być sygnał ostrzegawczy, że trend się odwróci w górę.
Co robię? BUY czy SELL?
Sygnał: NEUTRAL, ale z przewagą na BUYCo to znaczy?
Nie ma jeszcze pewności, że cena funta będzie rosła.
Ale większość znaków wskazuje, że szansa na wzrosty jest większa niż na spadki.
Jeśli w kolejnym tygodniu fundusze zaczną jeszcze mocniej kupować, a banki wycofają się z grania na spadki – wtedy będzie czysty sygnał BUY.
TL;DR dla laika:„Duzi gracze spekulacyjni dalej wierzą we wzrost funta. Banki przestają go shortować. To może oznaczać, że cena wkrótce ruszy w górę. Ale ostrożnie – potrzebujemy jeszcze jednego tygodnia potwierdzenia. Na razie – trzymamy pozycje long lub szukamy okazji do kupna.”
Wczoraj w nocy otwarcie 0.02 lota w longa. Teraz ręce pod tyłek i czekam na następny raport.
