Już rozumiem skąd wielkość pozycji.
Czyli nawiązując do USD/PLN, 100 k $ straciłbyś gdyby złotówka osłabiła się z 3.0 do 6.0 licząc po kursie 3,0 bo wtedy właśnie byś kupił dolary za złotówki.
Przez internet nie wiadomo czy rozmówca jest złośliwy, czy może się nabija, więc od razu wyjaśniam, że żadne z powyższych mi nie przyświeca. Pytam jedynie z ciekawości.
Co właściwie chcesz udowodnić ?
Bo wiadomo, że jeśli otworzysz pozycję nielewarowaną, to o ile dana waluta nie zaliczy naprawdę mocnego osłabienia, a swap ma dodatni to zarobisz na swapie i być może w jakimś, trudnym do oszacowania okresie czasu wyjdziesz z samej pozycji na zero, ale z zyskiem swapowym. Tyle, że to teoria i jako praktyk w nią nie wierzę. W najlepszym razie potrzymasz taką stratną pozycję ze 2 lata i z ciężkim bólem serca zaakceptujesz sporą stratę i zamkniesz pozycję.
Jeśli chodzi z kolei, o zabezpieczenie, to nie tak ono wygląda. Masz przykładowo 100 k funtów i zamieniasz je na liry i kupujesz za nie obligacje lub zakładasz lokatę bankową, a jednocześnie otwierasz szorta na lirę na wartość lokaty, tyle, że oczywiście nie u brokerów fx bo to w życiu by się nie opłaciło.
Poza tym otwierasz kolejne pozycje na chybił trafił, więc dodatkowo nie wiem co chcesz udowodnić.
Jeśli to przykładowy Turek zarabiający w lirach, to może powinieneś otwierać stopniowe pozycje co miesiąc, zawsze po wypłacie Turka.
A najlepiej i to właśnie bym sugerował to otwieranie longa na lirze wtedy gdy zaczyna się ona umacniać i trzymanie pozycji aż do momentu, gdy to umacnianie zostanie zanegowane. Tu oczywiście musiałbyś mieć jakiś konkretny system, bo PA lub granie na pałkę nic nie pomoże.
BTW to CMC uruchomił kilka miesięcy temu platformę MT4, więc nie musisz już męczyć się z ich własną toporną platformą.